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重要提示:
(一)大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中建投租赁有限责任公司(以下简称“中建投租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,融资总金额为10000万元,租赁期限为60个月。
(二)中建投租赁与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
(三)本次交易不构成重大资产重组,已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
(四)本融资租赁事项需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟与中建投租赁签署融资租赁合同,将所属公司账面价值不超过12,591.10万元的生产设备出售给中建投租赁并回租使用,融资总金额为10000万元,租赁期限为60个月。
2016年4月11日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,同意公司上述融资租赁事宜,公司董事会授权董事长或其授权代表与中建投租赁签署融资租赁的相关法律文件。
二、 交易对方基本情况介绍
交易对方:中建投租赁有限责任公司
注册资本:266800万元
住所:北京市西城区闹市口大街1号院4号楼12层12B、C、D
经营范围:批发Ⅲ类、Ⅱ类:医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类:医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;对租赁业务提供担保(不含融资性担保)和咨询服务;批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中建投租赁与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。
三、 交易标的基本情况
1. 名称:生产设备
2. 类别:固定资产
3. 权属:大禹节水集团股份有限公司
4. 所在地:甘肃省酒泉市、天津市武清区
5. 资产价值:资产账面价值不超过12,591.10万元
四、 本次交易的主要内容
1. 承租人:大禹节水集团股份有限公司
2. 出租人:中建投租赁有限责任公司
3. 租赁方式:售后回租。公司将账面价值不超过12,591.10万元的生产设备出售给中建投租赁,中建投租赁再将上述资产返租给公司。
4. 融资金额:10000万元
5. 租赁期限:60个月,自起租日计算。
6. 租金及支付方式:租金总额约为11,286.25万元(包括利息及本金),租金按季支付。
7. 租赁设备所属权:在租赁期间内,租赁资产的所有权属于中建投租赁,本公司保持管理权和运营权;至售后回租赁合同约定的租赁期结束,中建投租赁收到留购价款后,标的所有权转移给本公司。
五、履约能力分析
经测算每季度支付租金不超过622.50万元,公司的经营现金流量状况良好, 有足够的能力支付每期租金。
六、 本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务,利用公司生产设备进行融资,主要是为了优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的长期资金支持,所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、董事会意见
董事会认为:通过售后购回融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,盘活资产,优化资本结构,提高资本运作能力。
八、 独立董事意见
经核查,我们认为该融资租赁业务的开展,能有效改善公司融资结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,同意公司与中建投租赁开展融资租赁业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、 备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
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